Perustelut
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue raportoi talouden toteutumasta kuukausittain pl. tammi- ja helmikuu sekä heinäkuu. Tammi-kesäkuulta tehdään osavuosikatsaus, joka on kuukausiraporttia laajempi talouden ja toiminnan raportointi.
Hyvinvointialueen ulkoiset toimintatuotot ajalla 1.1.-30.9.2026 olivat yhteensä 51,1 Me, valmistus omaan käyttöön n. 1,2 Me ja ulkoiset toimintakulut n. 687,8 Me. Raportointiajalla kirjattiin sisäisiä vuokria ja siivouspalveluja yhteensä n. 30,2 Me. Toimintakate oli n. -635,6 Me. Valtionrahoitusta saatiin 659,2 Me, rahoitustuotot ja -kulut olivat n. -0,5 Me ja poistot n. 3,6 Me. Ylijäämä oli raportointiajalla n. 19,6 Me.
Tilinpäätösennuste
Tammi-syyskuun tietojen perusteella tilinpäätösennuste on pysynyt samana kuin edellinen, tammi-elokuun tietojen perusteella tehty ennuste. Oman palvelutuotannon toimintakatteen ylitys on n. 5,4 Me, erikoissairaanhoidon toimintakate toteutuu n. 0,3 Me ja pelastustoimen toimintakate n. 0,5 Me talousarviota parempana. Valtionrahoitus toteutuu n. 1,4 Me talousarviota parempana. Rahoitustuottojen ja -kulujen netto toteutunee n. 0,4 Me talousarviota parempana ja poistojen arvioidaan ylittyvän n. 0,7 Me. Tämän ennusteen perusteella tilikauden tulos on n. 1,3 Me eli n. 3,6 Me talousarviota heikompi. Kumulatiivinen alijäämä on ennusteen mukaan vuoden lopussa n. 123,6 Me. Konsernijaosto ja aluehallitus on käsitellyt tammi-elokuun ennusteen perusteella tehdyn talousarviomuutosesityksen ja aluevaltuusto päättää talousarvion muuttamisesta 29.10.2026.
Omassa palvelutuotannossa ylitystä on terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella n. 2,9 Me ja se johtuu pääasiassa 24/7-toiminnan henkilöstökustannusten ylittymisestä sekä hoitotarvikejakelun ja lääkäripalvelujen ostojen ylittymisestä. Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueen ylitys on n. 2,3 Me ja se johtuu ikääntyneiden asumispalvelujen ja kotona asumista tukevien palvelujen ylittymisestä. Ylitys johtuu ylityökustannuksista ja sijaiskulujen kasvusta, Hyvinkään kotihoidon alueellisen ostopalvelun laajentamisesta sekä asumispalvelujen kasvavasta jonotilanteesta. Osa ikääntyneiden palvelujen ylityksestä pystytään kattamaan vammaisten palvelujen kustannusten alittumisella. Hyvinvointialueen johdon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden ylitys on n. 0,2 Me ja se johtuu lähinnä vuokrakulujen ylittymisestä. Osa ylityksestä pystytään kattamaan it-kustannusten alittumisella.
Asiakasohjauksen, integraatio- sekä lasten ja aikuisten sosiaalipalvelujen palvelualueella ostopalvelujen käyttö on vähäisempää kuin edellisenä vuonna kriteerien tarkastuksen seurauksena. On mahdollista, että palvelualueen toimintakate toteutuu arvioitua parempana.
Oman palvelutuotannon tammi-syyskuun toimintakatteen toteutuma on n. 6,6 Me pienempi kuin edellisen vuoden vertailukelpoinen toimintakate. On mahdollista, että tilinpäätösennuste paranee nyt esitetystä ja mahdollinen toinen talousarviomuutos tuodaan päätöksentekoon joulukuussa.
Liitteenä on talouden toteutumaraportti ajalta 1-9/2026 sekä tilinpäätösennuste.