Valmistelija
Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi
Perustelut
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue raportoi taloduen toteutumisesta kuukausittain pl. tammi- ja helmikuu sekä heinäkuu. Tammi-kesäkuulta tehdään osavuosikatsaus, joka on kuukausiraporttia laajempi talouden ja toiminnan raportointi.
Hyvinvointialueen toimintatuotot ajalla 1.1.-31.8.2025 olivat yhteensä n. 77,4 Me, toimintakulut n. 645,8 Me ja valmistus omaan käyttöön -erä n. 0,5 Me. Toimintakate oli näin ollen -567,9 Me. Valtionrahoitusta kirjattiin raportointikaudella n. 573,5 Me. Rahoitustuotot ja -kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot huomioiden raportointijakson ylijäämä oli n. 3,0 Me.
Tilinpäätösennuste
Tammi-elokuun tietojen perusteella laadittu tilinpäätösennuste on omassa palvelutuotannossa kesäkuun ennusteen mukainen eli toimintakate on muutetun talousarvion mukainen. Erikoissairaanhoidossa toimintakatteen ylitys on n. 6,0 Me. Pelastustoimen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Toimintakatteen ylitys hyvinvointialuetasolla on siis n. 6,0 Me.
Valtionrahoitus toteutuu viimeisimmän rahoituslaskelman mukaan n. 0,1 Me muutettua talousarviota pienempänä.
Tilikauden tulos on noin 6,1 Me muutettua talousarviota heikompi.
Erikoissairaanhoidon ylitykseen ja valtionrahoituksen alitukseen liittyvä talousarviomuutos on aluevaltuuston käsittelyssä 2.10.2025.
Talouden toteutumaa ja tilinpäätösennustetta on esitelty aluevaltuuston ennakkokokouksessa 26.9.2025.
Ehdotus
Esittelijä
Taneli Kalliokoski, tila- ja tukipalvelujohtaja, taneli.kalliokoski@keusote.fi
Konsernijaosto esittää aluehallitukselle, että se merkitsee tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.8.2025 ja vuoden 2025 tilinpäätösennusteen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.