Perustelut
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen päätili, josta hoidetaan pääasiallinen rahaliikenne, on Uudenmaan Osuuspankissa. Tili ei ole luotollinen yritystili. Uudenmaan Osuuspankin kanssa on käyty neuvotteluja 10 000 000 euron limiitistä kassan riittävyyden turvaamiseksi.
Uudenmaan Osuuspankki on tehnyt tarjouksen 10 000 000 euron toistaiseksi voimassa olevasta tililimiitistä seuraavin ehdoin:
- Korkoperuste 1 kk euribor+ pankin marginaali 0,20 % (koronlaskenta tod 365).
- Limiittiprovisio 0,10 % P.A. myönnetyn limiitin määrästä.
- Korko ja provisio veloitetaan kuukausittain jälkikäteen.
- Velan korkoa laskettaessa viitekoron arvo on aina vähintään 0.
Hallintosäännön 79 § mukaan aluehallitus vastaa hyvinvointialueen rahavaroista.
Ehdotus
Esittelijä
-
Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi
Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy Uudenmaan Osuuspankin tarjouksen 10 000 000 tililimiitistä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.