Perustelut
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue raportoi talouden toteutumisesta kuukausittain pl. tammi- ja helmikuu sekä heinäkuu. Tammi-kesäkuulta tehdään osavuosikatsaus, joka on kuukausiraporttia laajempi talouden ja toiminnan raportointi.
Hyvinvointialueen toimintatuotot ajalla 1.1.-30.9.2024 olivat n. 81,4 Me, toimintakulut n. 707,0 Me ja valmistus omaan käyttöön n. 1,2 Me. Toimintakate oli täten n. -624,4 Me. Valtionrahoitusta raportointiajalla kirjattiin n. 598,5 Me. Rahoitustuotot ja -kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot huomioiden raportointijakson alijäämä oli n. 27,0 Me.
Tilinpäätösennuste
Tammi-syyskuun tietojen pohjalta laadittu tilinpäätösennuste oman toiminnan osalta on 0,9 Me heikompi elokuun jälkeen laadittuun ennusteeseen nähden. Erikoissairaanhoidossa toimintakatteen ylitysennuste on ennallaan. Hus antaa marraskuun alussa päivitetyn hyvinvointialuekohtaisen tilinpäätösennusteen. Hyvinvointialueen tasolla ennusteen mukainen toimintakate ylittää talousarvion yhteensä n. 31,6 Me, josta erikoissairaanhoidon ylitys on n. 12,3 Me ja oman toiminnan ylitys n. 18,7 Me. Pelastustoimen arvioidaan ylittävän talousarvion n. 0,5 Me. Tämän osalta ei ole muutosta edelliseen ennusteeseen verrattuna. HUS:n ennusteen mukaan vuoden 2024 alijäämä on yhteensä n. 65,4 Me, mistä Keski-Uudenmaan HVA:n laskennallinen osuus n. 8,5 Me. Tämä hetkisen arvion mukaan hyvinvointialueen tilinpäätösennuste on yhteensä 61,3 Me alijäämäinen ja kumulatiivinen alijäämä vuoden 2024 lopussa on 127,9 Me.
Hyvinvointialueen johdon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden ylityksen arvioidaan olevan n. 0,5 Me. Ennuste on parantunut edellisestä n. 0,4 Me. Ylitystä aiheuttaa edelleen mm. tilakustannukset, Apotti Oy:stä irtautuminen, hyvinvointialuejohtajan erokorvaus, luottamustoimielinten ylitys sekä työterveyspalveluiden arvioutua suurempi käyttö. Tietohallintopalveluiden arvioidaan alittuvan, millä saadaan osin katettua Apotista irtautumisen aiheuttamaa lisäkustannusta.
Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella ylitysennuste on n. 8,2 Me. Verrattuna edelliseen ylitysennuste on kasvanut 0,9 Me. Ylitys kohdentuu pääosin vammaispalveluihin, missä ylitystä aiheuttaa mm. kehitysvammaisten palvelujen ostojen hintojen nousu sekä takautuva laskutus. Lisäksi ylitystä aiheuttaa omaishoidon tuen asiakasmäärän kasvu sekä riittämätön varaus palkkojen korotuksiin. Myös kotona-asumista tukevissa palveluissa ennustetaan ylitystä (n. 0,4 Me), mikä kohdistuu omaishoidon tuen sekä kotiutumisen tuen ylityksiin.
Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen ylitysennuste on n. 2,0 Me, mikä on n. 0,4 Me enemmän verrattuna edelliseen ennusteeseen. Ylitys johtuu pääosin lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisten palvelujen ostoista. Lastensuojelun asiakasmäärä on kasvanut 59 lapsella.
Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella ylitysuhka on n. 8,0 Me eli n. 0,2 Me heikompi kuin edellisessä ennusteessa. Merkittävin ylitys (n. 4,4 Me) kohdistuu sairaalapalveluihin, jossa henkilöstökulut ja työvoiman vuokraus ylittävät talousarvion. Avopalveluissa ylitystä on n. 3,9 Me kohdistuen lääkäripalvelujen ostojen ylitykseen (n. 2,4 Me) sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ylitykseen (n. 1,2 Me). Suun terveydenhuollon tuotot alittunevat n. 0,7 Me. Kliiniset tukipalvelut ylittyvät n. 0,5 Me aiheutuen diabeteshoitotarvikkeiden jakelusta. Edellä kerrottua ylitystä pystytään kattamaan palvelualueen sisältä n. 0,7 Me:lla, koska kuntoutuspalvelut alittanevat budjetin.
Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman vuodelle 2024 arvioidut säästöt eivät toteudu täysimääräisenä kuluvana vuonna, koska kehittämistoimenpiteiden ja henkilöstön irtisanomisten taloudelliset vaikutukset kohdentuvat pääasiassa tuleville vuosille. Valtiovarainministeriölle syyskuussa toimitetun raportin mukaan vuoden 2024 n. 9,2 Me:n säästötavoitteesta on toteutumassa n. 5,1 Me.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi
Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se merkitsee tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2024.