Perustelut
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue raportoi talouden toteutumisesta kuukausittain pl. tammi- ja helmikuu sekä heinäkuu. Tammi-kesäkuulta tehdään osavuosikatsaus, joka on kuukausiraporttia laajempi talouden ja toiminnan raportointi.
Hyvinvointialueen toimintatuotot ajalla 1.1.-30.9.2025 olivat yhteensä n. 87,2 Me, toimintakulut n. 715,4 Me ja valmistus omaan käyttöön -erä n. 0,6 Me. Toimintakate oli näin ollen -627,6 Me. Valtionrahoitusta kirjattiin raportointikaudella n. 645,2 Me. Rahoitustuotot ja -kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot huomioiden raportointijakson ylijäämä oli n. 14,7 Me.
Tilinpäätösennuste
Tammi-syyskuun tietojen perusteella laadittu tilinpäätösennuste on muutetun talousarvion mukainen. Omassa palvelutuotannossa Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella toimintakatteen ennustetaan toteutuvan n. 0,9 Me suunniteltua paremmin, mutta oman palvelutuotannon ennusteeseen sisältyy riski mm. lomapalkkavelan pienentämistavoitteen toteutumiseen ja sen vuoksi kokonaisuuden ei ennusteta alittuvan.
Erikoissairaanhoidossa on mahdollista, että muutettu talousarvio alittuu, mutta tähänkin sisältyy riski, koska HUS on saanut 8,5 Me:n uhkasakon kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn parantamiseksi ja HUSin tilintarkastajan näkemyksen mukaan uhkasakko tulisi kirjata pakollisena varauksena vuoden 2025 tilinpäätökseen, mikä lisäisi HUSin alijäämää ja siten myös Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin erikoissairaanhoidon kustannuksia kuluvana vuonna.
Pelastustoimen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena tai jonkin verran pienempänä.
Valtionrahoituksen, rahoitustuottojen ja -kulujen sekä suunnitelman mukaisten poistojen ennustetaan niin ikään toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina.
Tilikauden tulos on muutetun talousarvion ja ennusteen mukaan -18,1 Me. Kumulatiivinen alijämä on ennusteen mukaan vuoden lopussa n. 151,3 Me.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja, raija.kontio@keusote.fi
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2025 sekä tilinpäätösennusteen.