Aluehallitus, kokous 2.12.2025

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue raportoi talouden toteutumisesta kuukausittain pl. tammi- ja helmikuu sekä heinäkuu. Tammi-kesäkuulta tehdään osavuosikatsaus, joka on kuukausiraporttia laajempi talouden ja toiminnan raportointi.

Hyvinvointialueen toimintatuotot ajalla 1.1.-31.10.2025 olivat yhteensä 93,4 Me, toimintakulut n. 790,1 Me ja valmistus omaan käyttöön -erä n. 0,6 Me. Toimintakate oli näin ollen n. -696,1 Me. Valtionrahoitusta kirjattiin raportointikaudella n. 716,9 Me. Rahoitustuotot ja -kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot huomioiden raportointijakson ylijäämä oli n. 17,6 Me.

Tilinpäätösennuste

Tammi-lokakuun tietojen perusteella laadittu tilinpäätösennuste on muutetun talousarvion mukainen. Omassa palvelutuotannossa Hyvinvointialueen johdon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden toimintakatteen arvioidaan toteutuvan n. 2,4 Me ja Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen toimintakatteen n. 0,9 Me suunniteltua paremmin, mutta oman palvelutuotannon ennusteeseen sisältyy riski mm. lomapalkkavelan pienentämistavoitteen toteutumiseen ja sen vuoksi kokonaisuuden ei ennusteta alituvan.

Erikoissairaanhoidossa on mahdollista, että muutettu talousarvio alittuu, mutta tähänkin sisältyy riski, koska HUS on saanut 8,5 Me:n uhkasakon kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn parantamiseksi ja HUSin tilintarkastajan näkemyksen mukaan uhkasakko tulisi kirjata pakollisena varauksena vuoden 2025 tilinpäätökseen, mikä lisäisi HUSin alijäämää ja siten myös Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin erikoissairaanhoidon kustannuksia kuluvana vuonna.

Pelastustoimesta saadun tiedon mukaan talousarvio saattaa alittua jonkin verran, mutta koska tähän sisältyy epävarmuuksia, ei asiaa ole huomioitu tilinpäätösennusteessa.

Valtionrahoituksen, rahoitustuottojen ja -kulujen sekä suunnitelman mukaisten poistojen ennustetaan niin ikään toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina.

Tilikauden tulos on muutetun talousarvion ja ennusteen mukaan -18,1 Me. Kumulatiivinen alijäämä on ennusteen mukaan vuoden lopussa n. 151,3 Me.